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凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	成立日期	風(fēng)險等級
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最近7天	最近一個月	最近三個月	最近半年	最近一年	最近三年	今年以來	成立以來
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基金全稱	尚正臻利債券型證券投資基金(A類份額)	基金類型	債券型
基金簡稱	尚正臻利債券A	基金代碼	014779
成立日期	2022年5月17日	基金經(jīng)理	段吉華、關(guān)凱瀛
基金風(fēng)險等級	R2 中低風(fēng)險	基金管理人	尚正基金管理有限公司
運(yùn)作方式	普通開放式
其他	《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng) 在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn) 作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
投資目標(biāo)	本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn) 金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略	1、久期配置策略：本基金將積極調(diào)整債券組合的平均久期，提高債券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略：本基金將根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征，定期對債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3、期限結(jié)構(gòu)配置策略：本基金將在長期、中期和短期債券之間進(jìn)行配置，以期在收益率曲線調(diào)整的過程中獲得較好收益。 4、利率策略：本基金將利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào) 整提高債券組合收益率。 5、信用策略：本基金主動投資的信用債信用評級不低于AA+，其中，投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%，投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級，短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級，本基金投資的信用債若無債項評級的，參照主體信用評級。本基金持有信用債期間，如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略。 7、國債期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	中證綜合債指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征	本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。

費率類別	金額/期限	費率	備注
認(rèn)購費	小于100萬	0.60%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.30%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.10%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.06%	養(yǎng)老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.03%	養(yǎng)老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.01%	養(yǎng)老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養(yǎng)老金客戶
申購費	小于100萬	0.80%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.50%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.20%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.08%	養(yǎng)老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.05%	養(yǎng)老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.02%	養(yǎng)老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養(yǎng)老金客戶
贖回費	小于7天	1.50%	-
贖回費	大于7天（含7天）	0.00%	-
管理費		0.30%/年	-
托管費		0.10%/年	-

尚正臻利（A類）（014779）

基本信息

費率結(jié)構(gòu)

銷售機(jī)構(gòu)

投資回報

歷史凈值

凈值走勢圖

基金經(jīng)理

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