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凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	成立日期	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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最近7天	最近一個(gè)月	最近三個(gè)月	最近半年	最近一年	最近三年	今年以來	成立以來
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基金全稱	尚正正達(dá)債券型證券投資基金(A類份額)	基金類型	債券型
基金簡稱	尚正正達(dá)債券A	基金代碼	022668
成立日期	2025年3月6日	基金經(jīng)理	段吉華
基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R2 中低風(fēng)險(xiǎn)	基金管理人	尚正基金管理有限公司
運(yùn)作方式	普通開放式	開放頻率	每個(gè)開放日
其他	《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng) 在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn) 作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
投資目標(biāo)	本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，通過債券及股票主動(dòng)的投資管理，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、國債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）的比例不高于基金資產(chǎn)的2 0%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個(gè) 交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略	1、資產(chǎn)配置策略：本基金在研究宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎(chǔ)上，制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 2、債券投資策略：本基金債券投資將綜合運(yùn)用久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、利率策略、信用策略等多種策略。其中在信用債投資方面，本基金主動(dòng)投資的信用債（含資產(chǎn)支持證券）信用評(píng)級(jí)不低于AA+，其中，投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的80%，投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略：基金管理人本著風(fēng)險(xiǎn)可控和優(yōu)化組合風(fēng)險(xiǎn)收益的原則，投資于資產(chǎn)支持證券，以期獲得穩(wěn)定的收益。 4、股票投資策略：（1）行業(yè)配置策略，本基金將綜合經(jīng)濟(jì)周期因素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面等方面的因素綜合確定行業(yè)配置權(quán)重。（2）個(gè)股選擇策略，本基金將從定性和定量兩方面入手優(yōu)先選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的公司股票作為投資對(duì)象。（3）港股通標(biāo)的股票的投資策略，本基金將重點(diǎn)投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)處于合理價(jià)位的上市公司股票。（4）存托憑證投資策略，本基金通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略：基金管理人將在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 6、國債期貨投資策略：本基金的國債期貨投資將以風(fēng)險(xiǎn)管理為原則，以套期保值為目的，適度運(yùn)用國債期貨，提高投資組合的運(yùn)作效率。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	中證綜合債指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×7%+恒生指數(shù) 收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×3%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。

費(fèi)率類別	金額/期限	費(fèi)率	備注
認(rèn)購費(fèi)	小于100萬	0.60%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.30%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.10%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.06%	養(yǎng)老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.03%	養(yǎng)老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.01%	養(yǎng)老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養(yǎng)老金客戶
申購費(fèi)	小于100萬	0.80%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.50%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.20%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.08%	養(yǎng)老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.05%	養(yǎng)老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.02%	養(yǎng)老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi)	小于7天	1.50%	-
贖回費(fèi)	大于7天（含7天）	0.00%	-
管理費(fèi)		0.40%/年	-
托管費(fèi)		0.10%/年	-

尚正正達(dá)（A類）（022668）

基本信息

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

銷售機(jī)構(gòu)

投資回報(bào)

歷史凈值

凈值走勢(shì)圖

基金經(jīng)理

基金公告